2022. 7. 11. 22:45
[시황, 투자]
현상
- 중국 M2 증가율 11.4%
- 중국은 완화책 지속중이나 global economy에 긍정적일지는 의문. 예전에는 유동성이 commodity로 가서 경제가 돌아가야 하기 때문이기에. 지금은 inflation이 이슈인 상황.
- 향후 인플레이션에 대한 긍정적 의견
트위터에서 즐기는 dxdp ~ nh
“Why a higher inflation regime will eventually be good for investors https://t.co/mRIRzJrqrU / Karen Ward JP모건자산운용 EMEA 시장 전략가 칼럼. 높은 인플레이션 체제가 결국 투자자에게 좋을 거라는 주장. 현재 비용
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- 바이든과 시진핑이 만날 예정:관세가내리려나?
트위터에서 즐기는 Christophe Barraud🛢🐳
“🇺🇸 🇨🇳 U.S. expects Biden and Xi will speak in weeks ahead, Blinken says - Reuters https://t.co/WdD4Ppp8iX”
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- 자산 변동성 추이: Equity 변동성이 상대적으로 매우 낮음
- Dr. Copper는 계속적으로 약세. 경기는 좋지 않음.
- 유럽은 망조임. 러시아가 가스 공급 안하면 폭동 일어날 수 있음.
예상
- 지금은 채권을 사야 할 타이밍?
- Inverted 된 상황이기 때문에 10년물이 오르거나 2년물이 내려야 하는 상황. 2년물 금리하락에 베팅. 얼마나 버틸 포지션 일지가 문제.
- Bond yields peak prior to equity market bottoms
반도체 칩메이커 이야기
하이닉스가 참 매력적인 가격대에 와있다. 얼마나 더 떨어질지 모르지만 주변 반응을 살펴보면 시큰둥한 눈...
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체크사항
- USD, EUR Parity
- 유럽계 은행 CDS 상태
주요 이벤트
- 2022-07-13 CPI: YoY (예상 8.8%, 전월 8.6%)
- 2022-07-14 한국은행 기준금리 발표
- 2022-07-?? 7월 FOMC
- 2022-08-?? 중국 베이따이허 회의 (차기 권력구도 확정)
- 2022-11-?? 11월 미국 중간선거
- Someday
- 7~8월 중에 Biden과 Xi Jinping의 만남